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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 248.00 | 514.00 | 45 735.00 | 46 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 553.00 | 35 698.00 | 87 855.00 | 123 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 939.00 | 36 212.00 | 139 727.00 | 175 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 669.00 | 11 308.00 | 30 362.00 | 41 669.00 |
BZ Autres créances | 21 688.00 | | 21 688.00 | 21 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 296.00 | 716.00 | 212 581.00 | 213 296.00 |
CF Disponibilités | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 372.00 | 12 023.00 | 285 349.00 | 297 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 312.00 | 48 235.00 | 425 076.00 | 473 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 274 013.00 | 274 013.00 | | 274 013.00 |
DH Report à nouveau | 86 564.00 | 95 432.00 | | 86 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 355.00 | -8 868.00 | | -17 355.00 |
DL TOTAL (I) | 352 023.00 | 369 378.00 | | 352 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 575.00 | 11 664.00 | | 10 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 457.00 | 4 422.00 | | 9 457.00 |
EA Autres dettes | 53 021.00 | 58 000.00 | | 53 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 053.00 | 74 086.00 | | 73 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 076.00 | 443 464.00 | | 425 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 301.00 | | 133 301.00 | 133 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 301.00 | | 133 301.00 | 133 301.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 010.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 597.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 276.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 292.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 292.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | 21 985.00 | | -136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 311.00 | 124 635.00 | | 140 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 666.00 | 133 503.00 | | 157 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 355.00 | -8 868.00 | | -17 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 939.00 | | | 175 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 248.00 | | | 46 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 553.00 | | | 123 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 350.00 | 862.00 | | 35 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 836.00 | 862.00 | | 34 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119.00 | 597.00 | | 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 426.00 | 597.00 | | 11 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 426.00 | 597.00 | | 11 426.00 |
UG ‐ Financières | | 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
UX Autres créances clients | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VI Groupe et associés | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 140.00 | 77 140.00 | | 77 140.00 |
VW T.V.A. | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 053.00 | 73 053.00 | | 73 053.00 |