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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 248.00 | 514.00 | 45 735.00 | 46 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 533.00 | 37 676.00 | 88 857.00 | 126 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 948.00 | 38 190.00 | 140 759.00 | 178 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 613.00 | 2 000.00 | 32 613.00 | 34 613.00 |
BZ Autres créances | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 638.00 | 259.00 | 201 380.00 | 201 638.00 |
CF Disponibilités | 120 456.00 | | 120 456.00 | 120 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 816.00 | 2 259.00 | 356 558.00 | 358 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 765.00 | 40 448.00 | 497 316.00 | 537 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 274 013.00 | 274 013.00 | | 274 013.00 |
DH Report à nouveau | 104 767.00 | 69 209.00 | | 104 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 856.00 | 35 557.00 | | 46 856.00 |
DL TOTAL (I) | 434 436.00 | 387 580.00 | | 434 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 274.00 | 26 522.00 | | 10 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 955.00 | 17 939.00 | | 18 955.00 |
EA Autres dettes | 20 051.00 | 2 111.00 | | 20 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 880.00 | 46 571.00 | | 62 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 316.00 | 434 152.00 | | 497 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 300.00 | 3 797.00 | 330 097.00 | 326 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 300.00 | 3 797.00 | 330 097.00 | 326 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 401.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 023.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 280.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 3 280.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -3 280.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 415.00 | 2 561.00 | | 11 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 119.00 | 320 472.00 | | 345 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 263.00 | 284 914.00 | | 298 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 856.00 | 35 557.00 | | 46 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 119.00 | | 1 829.00 | 177 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 248.00 | | | 46 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 733.00 | | 1 800.00 | 124 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 137.00 | | 29.00 | 6 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 979.00 | 211.00 | | 37 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 465.00 | 211.00 | | 37 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 259.00 | | | 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
UX Autres créances clients | 34 613.00 | | | 34 613.00 |
VB T. V. A. | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VI Groupe et associés | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 888.00 | 42 888.00 | | 42 888.00 |
VW T.V.A. | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |