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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 016.00 | 26 880.00 | 19 137.00 | 46 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 502.00 | 17 743.00 | 1 759.00 | 19 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | 7 200.00 | -6 732.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 987.00 | 51 823.00 | 14 164.00 | 65 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 770.00 | 3 092.00 | 2 677.00 | 5 770.00 |
BZ Autres créances | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 24 508.00 | | 24 508.00 | 24 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 785.00 | 3 092.00 | 50 692.00 | 53 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 771.00 | 54 915.00 | 64 856.00 | 119 771.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
DH Report à nouveau | -7 664.00 | -42 111.00 | | -7 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549.00 | 34 447.00 | | 549.00 |
DL TOTAL (I) | 34 828.00 | 34 279.00 | | 34 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 987.00 | 9 678.00 | | 8 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 3 480.00 | | 2 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 853.00 | 18 605.00 | | 17 853.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | 8 000.00 | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 028.00 | 39 764.00 | | 30 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 856.00 | 74 043.00 | | 64 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 700.00 | 4 566.00 | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700.00 | 4 566.00 | | 6 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782.00 | 4 566.00 | | -782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 708.00 | 89 694.00 | | 25 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 160.00 | 55 247.00 | | 25 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549.00 | 34 447.00 | | 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 333.00 | | 1 952.00 | 75 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 298.00 | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 298.00 | 65 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 016.00 | | | 46 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 818.00 | | 684.00 | 18 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 498.00 | | 1 268.00 | 10 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 597.00 | 26.00 | | 44 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 717.00 | 26.00 | | 17 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VB T. V. A. | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VI Groupe et associés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VW T.V.A. | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 172.00 | | 75.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -250.00 | 1 985.00 | | -250.00 |
ST Autres comptes | 2 698.00 | 4 079.00 | | 2 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 127.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 14 423.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 636.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 808.00 | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 900.00 | 17 196.00 | | 2 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -263.00 | 4 630.00 | | -263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 448.00 | 22 614.00 | | 2 448.00 |