| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 136.00 | 6 379.00 | 12 757.00 | 19 136.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 420.00 | 8 877.00 | 2 543.00 | 11 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 556.00 | 15 256.00 | 15 300.00 | 30 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
072 Créances – Autres | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 294.00 | | 20 294.00 | 20 294.00 |
084 Disponibilités | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 969.00 | | 30 969.00 | 30 969.00 |
110 Total général Actif | 61 525.00 | 15 256.00 | 46 269.00 | 61 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 789.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 623.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
230 Autres produits | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
242 Autres charges externes. | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 945.00 | | | 945.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
262 Autres charges | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 303.00 | | | -7 303.00 |
280 Produits financiers | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 253.00 | | | -1 253.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 987.00 | | | 65 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 053.00 | | | 37 053.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 450.00 | | | 450.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -450.00 | | | -450.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 292.00 | | | 10 292.00 |