| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 132 924.00 | 28 379.00 | 104 545.00 | 132 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 172.00 | 136 298.00 | 32 874.00 | 169 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 691.00 | 13 527.00 | 164.00 | 13 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 414.00 | 178 205.00 | 141 210.00 | 319 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BN En cours de production de biens | 57 356.00 | | 57 356.00 | 57 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 297.00 | | 448 297.00 | 448 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 558.00 | | 516 558.00 | 516 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 972.00 | 178 205.00 | 657 767.00 | 835 972.00 |
CU Autres participations | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 709.00 | 13 204.00 | | 13 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648.00 | 504.00 | | 648.00 |
DL TOTAL (I) | 24 367.00 | 23 719.00 | | 24 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 117.00 | 20 430.00 | | 29 117.00 |
EA Autres dettes | 54 939.00 | 17 462.00 | | 54 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 400.00 | 638 064.00 | | 633 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 767.00 | 661 783.00 | | 657 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 516.00 | 216 836.00 | 257 352.00 | 40 516.00 |
FG Production vendue services | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 221.00 | 216 836.00 | 258 057.00 | 41 221.00 |
FM Production stockée | | | 10 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 25 000.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 25 000.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 365.00 | 7 300.00 | | 11 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 365.00 | 8 522.00 | | 11 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 635.00 | 16 478.00 | | 6 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 302.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 514.00 | 309 121.00 | | 293 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 866.00 | 308 617.00 | | 292 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648.00 | 504.00 | | 648.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 202.00 | | 247 202.00 | 247 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 939.00 | 54 939.00 | | 54 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 682.00 | 458 633.00 | 49.00 | 458 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 400.00 | 351 019.00 | 282 382.00 | 633 400.00 |