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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 132 924.00 | 49 647.00 | 83 277.00 | 132 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 912.00 | 169 652.00 | 16 259.00 | 185 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 016.00 | 225 340.00 | 99 676.00 | 325 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BN En cours de production de biens | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 825.00 | | 236 825.00 | 236 825.00 |
BZ Autres créances | 80 514.00 | | 80 514.00 | 80 514.00 |
CF Disponibilités | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 621.00 | | 342 621.00 | 342 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 637.00 | 225 340.00 | 442 298.00 | 667 637.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 430.00 | 17 902.00 | | 19 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787.00 | 1 528.00 | | 787.00 |
DL TOTAL (I) | 30 227.00 | 29 440.00 | | 30 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 699.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 084.00 | 256 883.00 | | 191 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 633.00 | 46 161.00 | | 62 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 354.00 | 135 934.00 | | 118 354.00 |
EA Autres dettes | | 5 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 071.00 | 495 356.00 | | 412 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 298.00 | 524 796.00 | | 442 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 161 640.00 | | 161 640.00 | 161 640.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 640.00 | | 161 640.00 | 161 640.00 |
FM Production stockée | | | -16 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 719.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 20 000.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 20 000.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 1 401.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 1 401.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 794.00 | 18 599.00 | | 10 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 105.00 | 250 327.00 | | 216 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 318.00 | 248 799.00 | | 215 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787.00 | 1 528.00 | | 787.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9 269.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 621.00 | 13 719.00 | | 211 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 621.00 | 13 719.00 | | 211 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 084.00 | 191 084.00 | | 191 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 633.00 | 62 633.00 | | 62 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 355.00 | 118 355.00 | | 118 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 339.00 | 317 339.00 | | 317 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 388.00 | 317 339.00 | 49.00 | 317 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 071.00 | 372 071.00 | | 372 071.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |