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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 200.00 | 112 693.00 | 1 507.00 | 114 200.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 868.00 | 105 551.00 | 316.00 | 105 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 625.00 | 218 244.00 | 4 381.00 | 222 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 560.00 | 16 612.00 | 301 948.00 | 318 560.00 |
BZ Autres créances | 32 983.00 | | 32 983.00 | 32 983.00 |
CF Disponibilités | 41 130.00 | | 41 130.00 | 41 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 322.00 | 16 612.00 | 381 710.00 | 398 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 947.00 | 234 857.00 | 386 090.00 | 620 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 6 084.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 765.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
DG Autres réserves | 32.00 | 26.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 990.00 | 41 802.00 | | 7 990.00 |
DL TOTAL (I) | 73 842.00 | 98 677.00 | | 73 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 169.00 | 40 742.00 | | 103 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 452.00 | 4 495.00 | | 12 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 523.00 | 2 431.00 | | 2 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 408.00 | 54 123.00 | | 45 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 311.00 | 114 337.00 | | 109 311.00 |
EA Autres dettes | 17 221.00 | 28 639.00 | | 17 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 165.00 | 29 043.00 | | 22 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 249.00 | 273 811.00 | | 312 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 090.00 | 372 487.00 | | 386 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 088.00 | 273 811.00 | | 237 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 577.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 756.00 | 14 828.00 | 407 584.00 | 392 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 756.00 | 14 828.00 | 407 584.00 | 392 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 326.00 | |
GE Autres charges | | | 14 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 024.00 | 1 818.00 | | 2 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 056.00 | 2 829.00 | | 4 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 099.00 | | | 31 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 155.00 | 2 829.00 | | 35 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 155.00 | 12 171.00 | | -10 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 754.00 | | | -6 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 862.00 | 415 000.00 | | 450 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 872.00 | 373 199.00 | | 442 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 990.00 | 41 802.00 | | 7 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 678.00 | | | 337 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 053.00 | 222 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 053.00 | 105 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 200.00 | | | 114 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 921.00 | | | 220 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 373.00 | 34 326.00 | 91 454.00 | 275 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 575.00 | 24 118.00 | | 88 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 798.00 | 10 208.00 | 91 454.00 | 186 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 262.00 | | 13 650.00 | 30 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 262.00 | | 13 650.00 | 30 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 262.00 | | 13 650.00 | 30 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 408.00 | 45 408.00 | | 45 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 060.00 | 46 060.00 | | 46 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
UX Autres créances clients | 298 692.00 | | | 298 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
VB T. V. A. | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
VC Groupe et associés | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 107.00 | 27 946.00 | 75 161.00 | 103 107.00 |
VI Groupe et associés | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
VP Divers | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 696.00 | 336 367.00 | 22 329.00 | 358 696.00 |
VW T.V.A. | 55 802.00 | 55 802.00 | | 55 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 726.00 | 234 565.00 | 75 161.00 | 309 726.00 |