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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 200.00 | 114 200.00 | | 114 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 720.00 | | 72 720.00 | 72 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 868.00 | 105 868.00 | | 105 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 345.00 | 220 068.00 | 75 277.00 | 295 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 136.00 | 25 067.00 | 191 070.00 | 216 136.00 |
BZ Autres créances | 32 910.00 | | 32 910.00 | 32 910.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 332.00 | 25 067.00 | 230 265.00 | 255 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 677.00 | 245 135.00 | 305 542.00 | 550 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 991.00 | | | 29 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 634.00 | 10 811.00 | | 18 634.00 |
DG Autres réserves | 199.00 | 32.00 | | 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906.00 | 7 990.00 | | 906.00 |
DL TOTAL (I) | 74 747.00 | 73 842.00 | | 74 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 988.00 | 103 170.00 | | 80 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 927.00 | 12 452.00 | | 11 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 659.00 | 2 523.00 | | 1 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 342.00 | 45 408.00 | | 49 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 457.00 | 109 311.00 | | 63 457.00 |
EA Autres dettes | 9 221.00 | 17 221.00 | | 9 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 200.00 | 22 165.00 | | 14 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 795.00 | 312 249.00 | | 230 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 542.00 | 386 090.00 | | 305 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 185.00 | 237 088.00 | | 184 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 355.00 | 2 690.00 | 258 045.00 | 255 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 355.00 | 2 690.00 | 258 045.00 | 255 355.00 |
FN Production immobilisée | | | 72 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 768.00 | |
GE Autres charges | | | 6 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | 25 000.00 | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 25 000.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | 4 056.00 | | 1 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | 31 099.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282.00 | 35 155.00 | | 1 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042.00 | -10 155.00 | | -1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 840.00 | -6 754.00 | | -5 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 853.00 | 450 862.00 | | 342 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 947.00 | 442 872.00 | | 341 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906.00 | 7 990.00 | | 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 625.00 | | 72 960.00 | 222 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 2 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 295 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 200.00 | | 72 720.00 | 114 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 868.00 | | | 105 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 557.00 | | 240.00 | 2 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 244.00 | 1 824.00 | | 218 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 693.00 | 1 507.00 | | 112 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 551.00 | 316.00 | | 105 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 612.00 | 14 768.00 | 6 313.00 | 16 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 612.00 | 14 768.00 | 6 313.00 | 16 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 612.00 | 14 768.00 | 6 313.00 | 16 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 768.00 | 6 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 342.00 | 49 342.00 | | 49 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
UX Autres créances clients | 186 146.00 | | | 186 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 991.00 | | | 29 991.00 |
VB T. V. A. | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
VC Groupe et associés | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 655.00 | 31 044.00 | 46 611.00 | 77 655.00 |
VI Groupe et associés | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 619.00 | 225 167.00 | 32 452.00 | 257 619.00 |
VW T.V.A. | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 137.00 | 182 526.00 | 46 611.00 | 229 137.00 |