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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 445.00 | 51 259.00 | 4 186.00 | 55 445.00 |
040 Immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 579.00 | 54 247.00 | 39 331.00 | 93 579.00 |
060 Stock marchandises | 164 384.00 | | 164 384.00 | 164 384.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
072 Créances – Autres | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
084 Disponibilités | 73 359.00 | | 73 359.00 | 73 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 593.00 | | 262 593.00 | 262 593.00 |
110 Total général Actif | 356 171.00 | 54 247.00 | 301 924.00 | 356 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 037.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 733.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 451 464.00 | 401 099.00 | | 451 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 400.00 | | |
230 Autres produits | 3 816.00 | 138.00 | | 3 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 280.00 | 403 638.00 | | 455 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 427.00 | 227 223.00 | | 321 427.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51 952.00 | -4 361.00 | | -51 952.00 |
242 Autres charges externes. | 42 565.00 | 36 744.00 | | 42 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 464.00 | 5 462.00 | | 5 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 802.00 | 93 142.00 | | 90 802.00 |
252 Charges sociales | 32 783.00 | 30 970.00 | | 32 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 349.00 | 3 566.00 | | 2 349.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 192.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 627.00 | 392 939.00 | | 443 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 653.00 | 10 699.00 | | 11 653.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 758.00 | 574.00 | | 1 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | 5 415.00 | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 304.00 | 6 787.00 | | 13 304.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 143.00 | | | 91 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |