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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 092.00 | 48 390.00 | 4 701.00 | 53 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 615.00 | 63 425.00 | 55 190.00 | 118 615.00 |
BT Marchandises | 202 338.00 | | 202 338.00 | 202 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 290.00 | | 21 290.00 | 21 290.00 |
CF Disponibilités | 462 883.00 | | 462 883.00 | 462 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 922.00 | | 693 922.00 | 693 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 538.00 | 63 425.00 | 749 112.00 | 812 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 280 915.00 | 243 593.00 | | 280 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 642.00 | 54 950.00 | | 85 642.00 |
DL TOTAL (I) | 383 326.00 | 315 313.00 | | 383 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 289.00 | 116 052.00 | | 92 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 574.00 | 30 507.00 | | 74 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 647.00 | 65 391.00 | | 63 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 020.00 | 103 270.00 | | 135 020.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 786.00 | 315 220.00 | | 365 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 112.00 | 630 533.00 | | 749 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 671.00 | 1 944.00 | | 116 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 615.00 | | | 118 615.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 051.00 | | | 38 051.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 139.00 | | | 65 139.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 051.00 | | | 38 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 376.00 | 1 762.00 | | 63 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 243.00 | 182.00 | | 15 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 660.00 | 1 765.00 | | 61 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 672.00 | 1 765.00 | | 58 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 647.00 | 63 647.00 | | 63 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 226.00 | 68 226.00 | | 68 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
VI Groupe et associés | 74 574.00 | 74 574.00 | | 74 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
VW T.V.A. | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 497.00 | 273 497.00 | | 273 497.00 |