| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 523.00 | 9 198.00 | 4 325.00 | 13 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 314.00 | 40 365.00 | 49 949.00 | 90 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 695.00 | | 37 695.00 | 37 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 267.00 | 49 563.00 | 137 704.00 | 187 267.00 |
BT Marchandises | 1 623 839.00 | | 1 623 839.00 | 1 623 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 568.00 | | 323 568.00 | 323 568.00 |
BZ Autres créances | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CF Disponibilités | 1 149 907.00 | | 1 149 907.00 | 1 149 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 101 040.00 | | 3 101 040.00 | 3 101 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 307.00 | 49 563.00 | 3 238 743.00 | 3 288 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 062.00 | 160 062.00 | | 160 062.00 |
DH Report à nouveau | -47 070.00 | -63 940.00 | | -47 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 967.00 | 16 870.00 | | 39 967.00 |
DL TOTAL (I) | 161 342.00 | 121 376.00 | | 161 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012 790.00 | 4 026 047.00 | | 3 012 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 989.00 | 97 789.00 | | 56 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 077 401.00 | 4 131 459.00 | | 3 077 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 743.00 | 4 252 834.00 | | 3 238 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 077 401.00 | 4 131 459.00 | | 3 077 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 640 188.00 | 604 533.00 | 6 244 721.00 | 5 640 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 640 188.00 | 604 533.00 | 6 244 721.00 | 5 640 188.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 244 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 937 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 684 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 235 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 332.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 457.00 | 312.00 | | 44 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 457.00 | 312.00 | | 44 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 571.00 | 15 300.00 | | 6 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 571.00 | 15 300.00 | | 6 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 886.00 | -14 988.00 | | 37 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 775.00 | 1 072.00 | | 6 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 289 179.00 | 5 735 192.00 | | 6 289 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 249 212.00 | 5 718 322.00 | | 6 249 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 967.00 | 16 870.00 | | 39 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 206.00 | | 13 721.00 | 184 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 960.00 | 37 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 660.00 | 187 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 103 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 121.00 | | 8 416.00 | 98 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 350.00 | | 5 305.00 | 40 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 542.00 | 7 722.00 | 2 700.00 | 44 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 542.00 | 7 722.00 | 2 700.00 | 44 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012 790.00 | 3 012 790.00 | | 3 012 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
UX Autres créances clients | 323 568.00 | | | 323 568.00 |
VB T. V. A. | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VI Groupe et associés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 820.00 | | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 989.00 | 327 294.00 | 37 695.00 | 364 989.00 |
VW T.V.A. | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 077 401.00 | 3 077 401.00 | | 3 077 401.00 |