| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 124.00 | 120.00 | 2 004.00 | 2 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 070.00 | | 30 070.00 | 30 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 694.00 | 120.00 | 39 574.00 | 39 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 175 664.00 | | 175 664.00 | 175 664.00 |
CF Disponibilités | 1 789 183.00 | | 1 789 183.00 | 1 789 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 847.00 | | 1 973 847.00 | 1 973 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 541.00 | 120.00 | 2 013 421.00 | 2 013 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 7 622.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 685.00 | 160 062.00 | | 157 685.00 |
DH Report à nouveau | -76 839.00 | -70 981.00 | | -76 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 210.00 | -16 825.00 | | -244 210.00 |
DL TOTAL (I) | -152 603.00 | 80 640.00 | | -152 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 138 741.00 | | | 2 138 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 625.00 | 7 622.00 | | 7 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 2 108 747.00 | | 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 711.00 | 21 263.00 | | 18 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 024.00 | 2 137 633.00 | | 2 166 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 421.00 | 2 218 273.00 | | 2 013 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 890.00 | 2 137 633.00 | | 58 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 607.00 | | | 31 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 535.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 4 265.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 4 800.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 269.00 | 11 424.00 | | 9 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 146.00 | 37 998.00 | | 1 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 415.00 | 49 422.00 | | 10 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 581.00 | -44 622.00 | | -9 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930.00 | 1 549 267.00 | | 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 141.00 | 1 566 092.00 | | 245 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 210.00 | -16 825.00 | | -244 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 528.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 037.00 | | 32 194.00 | 41 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 537.00 | | 39 694.00 | 33 537.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 537.00 | | 32 194.00 | 33 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 537.00 | | 32 194.00 | 33 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 392.00 | 120.00 | 32 392.00 | 32 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 392.00 | 120.00 | 32 392.00 | 32 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 607.00 | 31 607.00 | | 31 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 107 134.00 | | | 2 107 134.00 |
VI Groupe et associés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 107 134.00 | | | 2 107 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 164.00 | 175 664.00 | 7 500.00 | 183 164.00 |
VW T.V.A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 024.00 | 58 890.00 | | 2 166 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
ST Autres comptes | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167.00 | | | 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 350.00 | | | 62 350.00 |