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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 999.00 | 9 731.00 | 268.00 | 9 999.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 039.00 | 10 871.00 | 1 168.00 | 12 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 282.00 | 1 274.00 | 14 008.00 | 15 282.00 |
072 Créances – Autres | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
084 Disponibilités | 56 636.00 | | 56 636.00 | 56 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 251.00 | 1 274.00 | 87 977.00 | 89 251.00 |
110 Total général Actif | 101 289.00 | 12 145.00 | 89 144.00 | 101 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 409.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 440.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 781.00 | | | 93 781.00 |
222 Production stockée | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 239.00 | | | 95 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 676.00 | | | 676.00 |
242 Autres charges externes. | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 432.00 | | | 41 432.00 |
252 Charges sociales | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 096.00 | | | 109 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 857.00 | | | -13 857.00 |
290 Produits exceptionnels | 299.00 | | | 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 592.00 | | | -13 592.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 039.00 | | | 12 039.00 |