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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 039.00 | 11 139.00 | 900.00 | 12 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 608.00 | 1 274.00 | 7 334.00 | 8 608.00 |
072 Créances – Autres | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
084 Disponibilités | 64 952.00 | | 64 952.00 | 64 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 448.00 | 1 274.00 | 83 174.00 | 84 448.00 |
110 Total général Actif | 96 486.00 | 12 413.00 | 84 074.00 | 96 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 232.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 440.00 | | | 94 440.00 |
222 Production stockée | -1 458.00 | | | -1 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 982.00 | | | 92 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
242 Autres charges externes. | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 092.00 | | | 33 092.00 |
252 Charges sociales | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 268.00 | | | 268.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 819.00 | | | 92 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 163.00 | | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -137.00 | | | -137.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 039.00 | | | 12 039.00 |