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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 167.00 | | 127 167.00 | 127 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 459.00 | 250.00 | 499 209.00 | 499 459.00 |
BZ Autres créances | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 142.00 | 250.00 | 511 892.00 | 512 142.00 |
CU Autres participations | 372 293.00 | 250.00 | 372 043.00 | 372 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 342 220.00 | 359 223.00 | | 342 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 786.00 | -17 002.00 | | 43 786.00 |
DL TOTAL (I) | 394 391.00 | 350 605.00 | | 394 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 085.00 | 27 507.00 | | 19 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 485.00 | 15 886.00 | | 94 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539.00 | 3 618.00 | | 1 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 866.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 501.00 | 60 827.00 | | 117 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 892.00 | 411 432.00 | | 511 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 501.00 | 38 875.00 | | 117 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 866.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 324.00 | 418.00 | | 53 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 538.00 | 17 420.00 | | 9 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 786.00 | -17 002.00 | | 43 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 702.00 | | 117 757.00 | 381 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 459.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 702.00 | | 117 757.00 | 381 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 167.00 | | | 127 167.00 |
VC Groupe et associés | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 085.00 | 5 919.00 | 13 166.00 | 19 085.00 |
VI Groupe et associés | 94 485.00 | | 94 485.00 | 94 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 849.00 | 12 682.00 | 127 167.00 | 139 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 501.00 | 9 850.00 | 107 651.00 | 117 501.00 |