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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 478.00 | | 48 478.00 | 48 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 763.00 | 250.00 | 445 513.00 | 445 763.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 822.00 | 250.00 | 445 572.00 | 445 822.00 |
CU Autres participations | 397 284.00 | 250.00 | 397 034.00 | 397 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 386 006.00 | 342 220.00 | | 386 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 266.00 | 43 786.00 | | -6 266.00 |
DL TOTAL (I) | 388 124.00 | 394 391.00 | | 388 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 552.00 | 19 496.00 | | 15 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 289.00 | 83 435.00 | | 25 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 1 539.00 | | 3 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
EA Autres dettes | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 448.00 | 117 500.00 | | 57 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 572.00 | 511 891.00 | | 445 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883.00 | 53 324.00 | | 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 150.00 | 9 537.00 | | 7 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 266.00 | 43 786.00 | | -6 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 167.00 | 8 176.00 | 6 991.00 | 15 167.00 |
VI Groupe et associés | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 479.00 | | 48 479.00 | 48 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 448.00 | 50 457.00 | 6 991.00 | 57 448.00 |