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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 900.00 | 10 415.00 | 485.00 | 10 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 931.00 | 9 308.00 | 7 623.00 | 16 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 051.00 | 20 473.00 | 10 579.00 | 31 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 364.00 | | 32 364.00 | 32 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 105.00 | | 60 105.00 | 60 105.00 |
BZ Autres créances | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CF Disponibilités | 127 406.00 | | 127 406.00 | 127 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 006.00 | | 237 006.00 | 237 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 057.00 | 20 473.00 | 247 585.00 | 268 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 112 229.00 | 110 664.00 | | 112 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 015.00 | 1 565.00 | | 26 015.00 |
DL TOTAL (I) | 146 629.00 | 120 614.00 | | 146 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 367.00 | 12 515.00 | | 12 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 051.00 | 35 228.00 | | 52 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 399.00 | 38 528.00 | | 36 399.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 170.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 956.00 | 86 441.00 | | 100 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 585.00 | 207 055.00 | | 247 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 956.00 | 86 441.00 | | 100 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 694.00 | | 574 694.00 | 574 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 694.00 | | 574 694.00 | 574 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 364.00 | |
GE Autres charges | | | 4 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 923.00 | 18 275.00 | | 23 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | | | 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 743.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 743.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511.00 | -743.00 | | 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 302.00 | 500 831.00 | | 580 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 287.00 | 499 266.00 | | 554 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 015.00 | 1 565.00 | | 26 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 978.00 | 16 899.00 | | 16 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 310.00 | | 741.00 | 30 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 840.00 | | 741.00 | 27 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 108.00 | 3 364.00 | | 17 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 108.00 | 3 364.00 | | 17 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 051.00 | 52 051.00 | | 52 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
UX Autres créances clients | 60 105.00 | | | 60 105.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 989.00 | 76 519.00 | 2 470.00 | 78 989.00 |
VW T.V.A. | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 956.00 | 100 956.00 | | 100 956.00 |