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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 516.00 | 11 059.00 | 458.00 | 11 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 931.00 | 12 953.00 | 9 978.00 | 22 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 667.00 | 24 761.00 | 12 906.00 | 37 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 350.00 | | 43 350.00 | 43 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 433 458.00 | | 433 458.00 | 433 458.00 |
BZ Autres créances | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CF Disponibilités | 288 376.00 | | 288 376.00 | 288 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 498.00 | | 792 498.00 | 792 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 165.00 | 24 761.00 | 805 404.00 | 830 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 195 025.00 | 138 244.00 | | 195 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 432.00 | 56 781.00 | | 69 432.00 |
DL TOTAL (I) | 272 841.00 | 203 409.00 | | 272 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 193.00 | 13 221.00 | | 14 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 871.00 | 69 608.00 | | 404 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 399.00 | 78 853.00 | | 113 399.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 127.00 | | 99.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 562.00 | 219 459.00 | | 532 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 404.00 | 422 869.00 | | 805 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 562.00 | 219 459.00 | | 532 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 084 718.00 | | 1 084 718.00 | 1 084 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 718.00 | | 1 084 718.00 | 1 084 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 198.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 336.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 865.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 552.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 4 950.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 16 915.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 076.00 | 15 086.00 | | 19 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 691.00 | 767 416.00 | | 1 093 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 259.00 | 710 635.00 | | 1 024 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 432.00 | 56 781.00 | | 69 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 984.00 | 23 607.00 | | 22 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 197.00 | | | 35 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 564.00 | 4 198.00 | | 20 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 564.00 | 4 198.00 | | 20 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 871.00 | 404 871.00 | | 404 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
UX Autres créances clients | 433 458.00 | 433 458.00 | | 433 458.00 |
VB T. V. A. | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VI Groupe et associés | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VP Divers | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 945.00 | 460 475.00 | 2 470.00 | 462 945.00 |
VW T.V.A. | 70 534.00 | 70 534.00 | | 70 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 562.00 | 532 562.00 | | 532 562.00 |