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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 254.00 | 175 897.00 | 10 357.00 | 186 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 523.00 | 85 820.00 | 79 703.00 | 165 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 777.00 | 261 717.00 | 90 060.00 | 351 777.00 |
BN En cours de production de biens | 60 650.00 | | 60 650.00 | 60 650.00 |
BT Marchandises | 66 716.00 | 20 540.00 | 46 177.00 | 66 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 830.00 | 23 342.00 | 276 489.00 | 299 830.00 |
BZ Autres créances | 22 631.00 | | 22 631.00 | 22 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 471.00 | | 130 471.00 | 130 471.00 |
CF Disponibilités | 39 413.00 | | 39 413.00 | 39 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 616.00 | 43 881.00 | 578 735.00 | 622 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 393.00 | 305 598.00 | 668 795.00 | 974 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
DG Autres réserves | 229 454.00 | 181 831.00 | | 229 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 026.00 | 67 696.00 | | 56 026.00 |
DL TOTAL (I) | 294 073.00 | 258 120.00 | | 294 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 432.00 | 17 319.00 | | 28 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 004.00 | 46 482.00 | | 61 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 571.00 | 92 026.00 | | 188 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 715.00 | 88 749.00 | | 96 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 722.00 | 244 576.00 | | 374 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 795.00 | 502 696.00 | | 668 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 392.00 | 240 193.00 | | 358 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 720.00 | | 74 967.00 | 313 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 911.00 | 351 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 911.00 | 351 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 720.00 | | 74 967.00 | 313 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 860.00 | 23 660.00 | 33 803.00 | 271 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 860.00 | 23 660.00 | 33 803.00 | 271 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 642.00 | 6 898.00 | | 13 642.00 |
6T Sur comptes clients | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 983.00 | 6 898.00 | | 36 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 983.00 | 6 898.00 | | 36 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 571.00 | 188 571.00 | | 188 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 273.00 | 35 273.00 | | 35 273.00 |
UX Autres créances clients | 273 751.00 | | | 273 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 079.00 | | | 26 079.00 |
VB T. V. A. | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 409.00 | 12 080.00 | 16 330.00 | 28 409.00 |
VI Groupe et associés | 61 004.00 | 61 004.00 | | 61 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 366.00 | 325 366.00 | | 325 366.00 |
VW T.V.A. | 45 844.00 | 45 844.00 | | 45 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 722.00 | 358 392.00 | 16 330.00 | 374 722.00 |