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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 254.00 | 179 668.00 | 6 586.00 | 186 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 523.00 | 108 034.00 | 57 490.00 | 165 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 777.00 | 287 702.00 | 64 075.00 | 351 777.00 |
BT Marchandises | 55 012.00 | 13 642.00 | 41 370.00 | 55 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 119.00 | 31 339.00 | 230 780.00 | 262 119.00 |
BZ Autres créances | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 93 283.00 | | 93 283.00 | 93 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 284.00 | 44 980.00 | 472 303.00 | 517 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 061.00 | 332 682.00 | 536 379.00 | 869 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 968.00 | | | 968.00 |
DG Autres réserves | 285 480.00 | | | 285 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 966.00 | | | 82 966.00 |
DL TOTAL (I) | 377 039.00 | | | 377 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 045.00 | | | 110 045.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 339.00 | | | 159 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 379.00 | | | 536 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 777.00 | | | 351 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 777.00 | | | 351 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 717.00 | 25 985.00 | | 261 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 717.00 | 25 985.00 | | 261 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 540.00 | | 6 898.00 | 20 540.00 |
6T Sur comptes clients | 23 342.00 | 7 997.00 | | 23 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 881.00 | 7 997.00 | 6 898.00 | 43 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 881.00 | 7 997.00 | 6 898.00 | 43 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 997.00 | 6 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 224 136.00 | | | 224 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 983.00 | | | 37 983.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | | | 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 330.00 | 7 788.00 | 8 542.00 | 16 330.00 |
VI Groupe et associés | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 989.00 | 268 989.00 | | 268 989.00 |
VW T.V.A. | 66 382.00 | 66 382.00 | | 66 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 339.00 | 150 797.00 | 8 542.00 | 159 339.00 |