| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 680.00 | 70 152.00 | 8 528.00 | 78 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 315.00 | 46 036.00 | 56 279.00 | 102 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 798.00 | 116 976.00 | 108 822.00 | 225 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
BZ Autres créances | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
CF Disponibilités | 106 783.00 | | 106 783.00 | 106 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 911.00 | | 191 911.00 | 191 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 709.00 | 116 976.00 | 300 733.00 | 417 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 72 728.00 | 68 180.00 | | 72 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 048.00 | 17 548.00 | | 10 048.00 |
DL TOTAL (I) | 192 776.00 | 195 728.00 | | 192 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 128.00 | 5 915.00 | | 3 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 637.00 | 38 517.00 | | 42 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 311.00 | 43 714.00 | | 25 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 881.00 | 48 044.00 | | 29 881.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 957.00 | 145 690.00 | | 107 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 733.00 | 341 418.00 | | 300 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 076.00 | 124 045.00 | | 85 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 616.00 | | 475 616.00 | 475 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 616.00 | | 475 616.00 | 475 616.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 466.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 997.00 | | | 997.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 391.00 | 16 532.00 | | 18 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 1 505.00 | | 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 590.00 | 514 435.00 | | 481 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 542.00 | 496 887.00 | | 471 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 048.00 | 17 548.00 | | 10 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 348.00 | | 3 450.00 | 222 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 788.00 | | | 44 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 546.00 | | 3 450.00 | 177 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 510.00 | 11 466.00 | | 105 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 722.00 | 11 466.00 | | 104 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
UX Autres créances clients | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 128.00 | 2 883.00 | 245.00 | 3 128.00 |
VI Groupe et associés | 42 637.00 | 20 000.00 | 22 637.00 | 42 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
VP Divers | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 001.00 | 73 001.00 | | 73 001.00 |
VW T.V.A. | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 957.00 | 78 076.00 | 22 882.00 | 100 957.00 |