| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 019.00 | 74 213.00 | 6 806.00 | 81 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 924.00 | 56 610.00 | 60 314.00 | 116 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 760.00 | 131 611.00 | 111 149.00 | 242 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 197.00 | | 81 197.00 | 81 197.00 |
BZ Autres créances | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
CF Disponibilités | 183 288.00 | | 183 288.00 | 183 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 780.00 | | 306 780.00 | 306 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 540.00 | 131 611.00 | 417 929.00 | 549 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 101 273.00 | 72 776.00 | | 101 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 518.00 | 43 497.00 | | 46 518.00 |
DL TOTAL (I) | 257 792.00 | 226 273.00 | | 257 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 843.00 | 24 018.00 | | 18 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 952.00 | 56 610.00 | | 58 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 2 821.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 864.00 | 33 297.00 | | 27 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 478.00 | 35 514.00 | | 48 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 138.00 | 152 260.00 | | 160 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 929.00 | 378 533.00 | | 417 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 312.00 | 106 807.00 | | 117 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 397.00 | | 689 397.00 | 689 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 397.00 | | 689 397.00 | 689 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 152.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | 7 603.00 | | 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 203.00 | 19 852.00 | | 21 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 1 500.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 599.00 | 5 846.00 | | 6 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 681.00 | 565 028.00 | | 689 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 163.00 | 521 531.00 | | 643 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 518.00 | 43 497.00 | | 46 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 020.00 | | 2 740.00 | 240 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 788.00 | | | 44 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 203.00 | | 2 740.00 | 195 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 459.00 | 16 152.00 | | 115 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 672.00 | 16 152.00 | | 114 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
UX Autres créances clients | 81 197.00 | 81 197.00 | | 81 197.00 |
VB T. V. A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 843.00 | 4 970.00 | 13 874.00 | 18 843.00 |
VI Groupe et associés | 58 952.00 | 30 000.00 | 28 952.00 | 58 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VP Divers | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 131.00 | 108 131.00 | | 108 131.00 |
VW T.V.A. | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 138.00 | 111 312.00 | 42 826.00 | 154 138.00 |