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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 591.00 | 25 762.00 | 828.00 | 26 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 599.00 | | 29 599.00 | 29 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 637.00 | 42 208.00 | 30 428.00 | 72 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 664.00 | | 145 664.00 | 145 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 501.00 | | 287 501.00 | 287 501.00 |
BZ Autres créances | 72 932.00 | | 72 932.00 | 72 932.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 730.00 | | 506 730.00 | 506 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 367.00 | 42 208.00 | 537 158.00 | 579 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 146 284.00 | 146 284.00 | | 146 284.00 |
DH Report à nouveau | 58 933.00 | 87 331.00 | | 58 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 451.00 | -28 397.00 | | 20 451.00 |
DL TOTAL (I) | 267 595.00 | 247 143.00 | | 267 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 198.00 | 33 783.00 | | 18 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | 2 206.00 | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 844.00 | 36 082.00 | | 23 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 756.00 | 214 255.00 | | 187 756.00 |
EA Autres dettes | 38 810.00 | 41 991.00 | | 38 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 563.00 | 328 320.00 | | 269 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 158.00 | 575 464.00 | | 537 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 563.00 | 328 320.00 | | 269 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 783.00 | 40 911.00 | | 33 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 249.00 | | 290 249.00 | 290 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 249.00 | | 290 249.00 | 290 249.00 |
FM Production stockée | | | 55 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 728.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 103.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 073.00 | 582.00 | | 3 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 073.00 | 2 121.00 | | 3 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 952.00 | -2 121.00 | | 5 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 422.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 942.00 | 366 617.00 | | 354 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 490.00 | 395 014.00 | | 334 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 451.00 | -28 397.00 | | 20 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 109.00 | 1 324.00 | | 3 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 857.00 | | | 71 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 481.00 | 1 728.00 | | 40 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 736.00 | 1 728.00 | | 24 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 049.00 | 29 049.00 | | 29 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 393.00 | 78 393.00 | | 78 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
UX Autres créances clients | 301 144.00 | | | 301 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
VB T. V. A. | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
VC Groupe et associés | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VI Groupe et associés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 631.00 | | | 97 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 931.00 | 483 931.00 | | 483 931.00 |
VW T.V.A. | 98 351.00 | 98 351.00 | | 98 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |