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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 710.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 27 227.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 32 937.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 513 115.00 | |
BZ Autres créances | | | 69 317.00 | |
CF Disponibilités | | | 91 003.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 673 436.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 706 373.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 146 284.00 | 146 284.00 | | 146 284.00 |
DH Report à nouveau | 123 516.00 | 87 817.00 | | 123 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 723.00 | 35 698.00 | | 15 723.00 |
DK Provisions réglementées | 79.00 | | | 79.00 |
DL TOTAL (I) | 327 450.00 | 311 726.00 | | 327 450.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 937.00 | 9 475.00 | | 5 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 124.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 094.00 | 20 166.00 | | 10 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 156.00 | 202 476.00 | | 272 156.00 |
EA Autres dettes | 90 674.00 | 37 466.00 | | 90 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 923.00 | 269 709.00 | | 378 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 373.00 | 581 436.00 | | 706 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 669.00 | | | 413 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 091 433.00 | |
FG Production vendue services | | | 660 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 660 879.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 4.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 221.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 195 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 704.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 133.00 | | | 46 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 133.00 | | | 46 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 206.00 | 793.00 | | 88 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 206.00 | 793.00 | | 88 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 072.00 | -793.00 | | -42 072.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 014.00 | 548 971.00 | | 707 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 290.00 | 513 273.00 | | 691 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 723.00 | 35 698.00 | | 15 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 044.00 | | | 82 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 27 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 81 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 912.00 | | | 38 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 725.00 | 4 222.00 | | 44 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 980.00 | 4 222.00 | | 28 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 462.00 | 46 462.00 | | 46 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 317.00 | 41 317.00 | | 41 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 118.00 | 61 118.00 | | 61 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
UX Autres créances clients | 513 115.00 | 513 115.00 | | 513 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VC Groupe et associés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 937.00 | 3 951.00 | 1 986.00 | 5 937.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 104.00 | 81 104.00 | | 81 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 554.00 | 601 554.00 | | 601 554.00 |
VW T.V.A. | 103 273.00 | 103 273.00 | | 103 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 367.00 | 347 381.00 | 1 986.00 | 349 367.00 |