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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 950.00 | 41 538.00 | 413.00 | 41 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 975.00 | 82 983.00 | 3 992.00 | 86 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 926.00 | 124 521.00 | 4 405.00 | 128 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 356.00 | | 31 356.00 | 31 356.00 |
BZ Autres créances | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
CF Disponibilités | 48 313.00 | | 48 313.00 | 48 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 018.00 | | 98 018.00 | 98 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 944.00 | 124 521.00 | 102 423.00 | 226 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 039.00 | 25 426.00 | | 3 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 945.00 | 2 613.00 | | 14 945.00 |
DL TOTAL (I) | 72 984.00 | 83 039.00 | | 72 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 986.00 | 12 149.00 | | 7 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 024.00 | 389.00 | | 4 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 534.00 | 14 369.00 | | 2 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 463.00 | 28 485.00 | | 14 463.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 438.00 | 55 824.00 | | 29 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 423.00 | 138 863.00 | | 102 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 477.00 | 47 978.00 | | 26 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 925.00 | | | 128 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 925.00 | | | 128 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 134.00 | 6 387.00 | | 118 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 134.00 | 6 387.00 | | 118 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 986.00 | 5 025.00 | 2 961.00 | 7 986.00 |
VI Groupe et associés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 705.00 | 49 705.00 | | 49 705.00 |
VW T.V.A. | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 438.00 | 26 477.00 | 2 961.00 | 29 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 747.00 | 10 553.00 | | 9 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 207.00 | 5 328.00 | | 3 207.00 |
ST Autres comptes | 55 969.00 | 69 289.00 | | 55 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 437.00 | 32 834.00 | | 28 437.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | 3 187.00 | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 397.00 | 5 293.00 | | 2 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 144.00 | 15 846.00 | | 12 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 902.00 | 45 926.00 | | 37 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 254.00 | 19 484.00 | | 11 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 012.00 | 110 639.00 | | 88 012.00 |