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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 950.00 | 41 776.00 | 175.00 | 41 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 326.00 | 85 406.00 | 10 920.00 | 96 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 276.00 | 127 182.00 | 11 094.00 | 138 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 707.00 | | 38 707.00 | 38 707.00 |
BZ Autres créances | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
CF Disponibilités | 23 613.00 | | 23 613.00 | 23 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 545.00 | | 73 545.00 | 73 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 821.00 | 127 182.00 | 84 639.00 | 211 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 984.00 | 3 039.00 | | 17 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 704.00 | 14 945.00 | | -9 704.00 |
DL TOTAL (I) | 63 280.00 | 72 984.00 | | 63 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 961.00 | 7 986.00 | | 2 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 4 024.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 2 534.00 | | 3 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 860.00 | 14 463.00 | | 14 860.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 359.00 | 29 438.00 | | 21 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 639.00 | 102 423.00 | | 84 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 359.00 | 26 477.00 | | 21 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 925.00 | | 9 351.00 | 128 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 925.00 | | 9 351.00 | 128 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 521.00 | 2 661.00 | | 124 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 521.00 | 2 661.00 | | 124 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 38 707.00 | | | 38 707.00 |
VB T. V. A. | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 932.00 | 49 932.00 | | 49 932.00 |
VW T.V.A. | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 814.00 | 9 747.00 | | 8 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 353.00 | 3 207.00 | | 3 353.00 |
ST Autres comptes | 67 852.00 | 55 969.00 | | 67 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 339.00 | 28 437.00 | | 28 339.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 396.00 | 2 397.00 | | 2 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 210.00 | 12 144.00 | | 11 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 082.00 | 37 902.00 | | 38 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 577.00 | 11 254.00 | | 13 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 545.00 | 88 012.00 | | 99 545.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |