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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AP Constructions | 6 329.00 | 5 724.00 | 605.00 | 6 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 165.00 | 20 113.00 | 7 052.00 | 27 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 511.00 | 13 180.00 | 4 331.00 | 17 511.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 018.00 | 39 867.00 | 29 151.00 | 69 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 141.00 | | 405 141.00 | 405 141.00 |
BZ Autres créances | 32 984.00 | | 32 984.00 | 32 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CF Disponibilités | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 077.00 | | 468 077.00 | 468 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 095.00 | 39 867.00 | 497 228.00 | 537 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 178 664.00 | 177 442.00 | | 178 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 713.00 | 1 222.00 | | 11 713.00 |
DL TOTAL (I) | 245 377.00 | 233 664.00 | | 245 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704.00 | 3 198.00 | | 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 298.00 | 1 020.00 | | 2 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 607.00 | | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 783.00 | 35 661.00 | | 106 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 267.00 | 113 578.00 | | 111 267.00 |
EA Autres dettes | 30 192.00 | 141.00 | | 30 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 851.00 | 153 599.00 | | 251 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 228.00 | 387 263.00 | | 497 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 851.00 | 153 599.00 | | 251 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
FG Production vendue services | 1 150 530.00 | | 1 150 530.00 | 1 150 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 259.00 | | 1 151 259.00 | 1 151 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 070.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 618.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 070.00 | 90.00 | | 6 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 712.00 | 60 257.00 | | 46 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 696.00 | 2 828.00 | | 2 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 696.00 | 3 545.00 | | 2 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 696.00 | -3 545.00 | | -2 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | 1 504.00 | | 2 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 193.00 | 1 131 255.00 | | 1 158 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 480.00 | 1 130 033.00 | | 1 146 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 713.00 | 1 222.00 | | 11 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 927.00 | | 5 411.00 | 72 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 820.00 | 17 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 320.00 | 69 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 095.00 | | 1 911.00 | 49 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 483.00 | | 3 500.00 | 19 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 749.00 | 6 618.00 | 3 500.00 | 36 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | 3 500.00 | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 399.00 | 6 618.00 | | 32 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 783.00 | 106 783.00 | | 106 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 063.00 | -1.00 | | 4 063.00 |
UX Autres créances clients | 405 141.00 | | | 405 141.00 |
VB T. V. A. | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VI Groupe et associés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
VP Divers | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 956.00 | 456 893.00 | 4 063.00 | 460 956.00 |
VW T.V.A. | 66 318.00 | 66 318.00 | | 66 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 244.00 | 251 244.00 | | 251 244.00 |