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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AP Constructions | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 615.00 | 23 367.00 | 5 248.00 | 28 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 561.00 | 15 201.00 | 3 360.00 | 18 561.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 418.00 | 45 748.00 | 22 670.00 | 68 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 361.00 | | 330 361.00 | 330 361.00 |
BZ Autres créances | 25 901.00 | | 25 901.00 | 25 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CF Disponibilités | 76 702.00 | | 76 702.00 | 76 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 544.00 | | 443 544.00 | 443 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 962.00 | 45 748.00 | 466 214.00 | 511 962.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 190 377.00 | 178 664.00 | | 190 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 547.00 | 11 713.00 | | 6 547.00 |
DL TOTAL (I) | 251 923.00 | 245 377.00 | | 251 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 025.00 | 704.00 | | 2 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | 2 298.00 | | 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 607.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 530.00 | 106 783.00 | | 81 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 003.00 | 111 267.00 | | 130 003.00 |
EA Autres dettes | | 30 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 290.00 | 251 851.00 | | 214 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 214.00 | 497 228.00 | | 466 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 290.00 | 251 851.00 | | 214 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
FG Production vendue services | 1 138 371.00 | | 1 138 371.00 | 1 138 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 132.00 | | 1 140 132.00 | 1 140 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 056.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 712.00 | 6 070.00 | | 2 712.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 626.00 | 46 712.00 | | 57 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 737.00 | 2 696.00 | | 1 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737.00 | 2 696.00 | | 1 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 763.00 | -2 696.00 | | 1 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 2 811.00 | | 1 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 581.00 | 1 158 193.00 | | 1 148 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 035.00 | 1 146 480.00 | | 1 142 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 547.00 | 11 713.00 | | 6 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 918.00 | | 2 675.00 | 65 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 68 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | 53 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | 80.00 | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 005.00 | | 2 675.00 | 51 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 867.00 | 6 056.00 | 175.00 | 39 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 017.00 | 6 056.00 | 175.00 | 39 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 530.00 | 81 530.00 | | 81 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 163.00 | 42 163.00 | | 42 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 063.00 | -1.00 | | 4 063.00 |
UX Autres créances clients | 330 361.00 | | | 330 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VB T. V. A. | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VI Groupe et associés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
VP Divers | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 191.00 | 358 128.00 | 4 063.00 | 362 191.00 |
VW T.V.A. | 73 982.00 | 73 982.00 | | 73 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 290.00 | 214 290.00 | | 214 290.00 |