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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 914.00 | 85 496.00 | 101 419.00 | 186 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 839.00 | 87 696.00 | 895 143.00 | 982 839.00 |
BT Marchandises | 170 119.00 | | 170 119.00 | 170 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 616.00 | | 31 616.00 | 31 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
BZ Autres créances | 68 408.00 | | 68 408.00 | 68 408.00 |
CF Disponibilités | 43 861.00 | | 43 861.00 | 43 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 050.00 | | 338 050.00 | 338 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 888.00 | 87 696.00 | 1 233 193.00 | 1 320 888.00 |
CU Autres participations | 21 104.00 | | 21 104.00 | 21 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 000.00 | 781 000.00 | | 781 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 734.00 | 66 734.00 | | 66 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 158.00 | 88 255.00 | | 88 158.00 |
DL TOTAL (I) | 935 892.00 | 935 989.00 | | 935 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 939.00 | | | 66 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 595.00 | 63 375.00 | | 64 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 901.00 | 134 701.00 | | 133 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 608.00 | 34 328.00 | | 31 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 301.00 | 232 696.00 | | 297 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 193.00 | 1 168 685.00 | | 1 233 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 551.00 | | 84 287.00 | 898 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 200.00 | | | 772 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 248.00 | | 82 666.00 | 104 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 103.00 | | 1 621.00 | 22 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 674.00 | 8 022.00 | | 79 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 474.00 | 8 022.00 | | 77 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 901.00 | 133 901.00 | | 133 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UX Autres créances clients | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
VB T. V. A. | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
VC Groupe et associés | 47 978.00 | | | 47 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 904.00 | 14 902.00 | 52 002.00 | 66 904.00 |
VI Groupe et associés | 64 595.00 | 64 595.00 | | 64 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 833.00 | | | 71 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 075.00 | 95 075.00 | | 95 075.00 |
VW T.V.A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 110.00 | 245 108.00 | 52 002.00 | 297 110.00 |