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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121.00 | 935.00 | 185.00 | 1 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 887.00 | 134 499.00 | 59 388.00 | 193 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 298.00 | 137 634.00 | 856 664.00 | 994 298.00 |
BT Marchandises | 167 794.00 | | 167 794.00 | 167 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
BZ Autres créances | 49 881.00 | | 49 881.00 | 49 881.00 |
CF Disponibilités | 18 694.00 | | 18 694.00 | 18 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 836.00 | | 258 836.00 | 258 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 134.00 | 137 634.00 | 1 115 500.00 | 1 253 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
CU Autres participations | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 000.00 | 781 000.00 | | 781 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 100.00 | 78 100.00 | | 78 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 806.00 | 75 843.00 | | 85 806.00 |
DL TOTAL (I) | 944 906.00 | 934 943.00 | | 944 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 214.00 | 21 681.00 | | 6 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 388.00 | 14 226.00 | | 20 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 817.00 | 125 641.00 | | 119 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 984.00 | 44 888.00 | | 23 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 594.00 | 206 628.00 | | 170 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 500.00 | 1 141 570.00 | | 1 115 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 648.00 | | 4 651.00 | 989 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 200.00 | | | 772 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 468.00 | | 3 539.00 | 191 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 979.00 | | 1 111.00 | 25 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 925.00 | 12 709.00 | | 124 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 725.00 | 12 709.00 | | 122 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 817.00 | 119 817.00 | | 119 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UX Autres créances clients | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VB T. V. A. | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VC Groupe et associés | 44 946.00 | 44 946.00 | | 44 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VI Groupe et associés | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VW T.V.A. | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 403.00 | 170 403.00 | | 170 403.00 |