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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 228 810.00 | 159 126.00 | 69 684.00 | 228 810.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 035.00 | 159 126.00 | 69 909.00 | 229 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
072 Créances – Autres | 80 275.00 | | 80 275.00 | 80 275.00 |
084 Disponibilités | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 441.00 | | 104 441.00 | 104 441.00 |
110 Total général Actif | 333 476.00 | 159 126.00 | 174 350.00 | 333 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 063.00 | |
134 Report à nouveau | | | 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 244.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 696.00 | 67 867.00 | | 61 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 446.00 | 804.00 | | 3 446.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 143.00 | 68 693.00 | | 65 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 112.00 | 8 791.00 | | 6 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 444.00 | 1 590.00 | | 444.00 |
242 Autres charges externes. | 24 088.00 | 22 180.00 | | 24 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 278.00 | | | 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 278.00 | 272.00 | | 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 244.00 | 33 354.00 | | 29 244.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 139.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 228.00 | 66 329.00 | | 60 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 915.00 | 2 363.00 | | 4 915.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | 38.00 | | 67.00 |
294 Charges financières | 1 656.00 | 2 070.00 | | 1 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 326.00 | 330.00 | | 3 326.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 791.00 | | | 206 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 244.00 | | | 22 244.00 |