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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 452 385.00 | 235 627.00 | 216 757.00 | 452 385.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 452 610.00 | 235 627.00 | 216 982.00 | 452 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 693.00 | | 86 693.00 | 86 693.00 |
072 Créances – Autres | 87 834.00 | | 87 834.00 | 87 834.00 |
084 Disponibilités | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 637.00 | | 197 637.00 | 197 637.00 |
110 Total général Actif | 650 247.00 | 235 627.00 | 414 619.00 | 650 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 063.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 176 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 741.00 | | | 185 741.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 743.00 | | | 185 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 913.00 | | | -1 913.00 |
242 Autres charges externes. | 66 993.00 | | | 66 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 362.00 | | | 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
252 Charges sociales | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 252.00 | | | 57 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 762.00 | | | 174 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
294 Charges financières | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 124 100.00 | | | 124 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 368 010.00 | | | 368 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124 100.00 | | | 124 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 781.00 | | | 36 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |