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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 140.00 | 35 724.00 | 416.00 | 36 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 617.00 | 25 466.00 | 4 151.00 | 29 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 037.00 | 83 941.00 | 16 095.00 | 100 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 895.00 | 145 132.00 | 42 763.00 | 187 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 365.00 | | 114 365.00 | 114 365.00 |
CF Disponibilités | 760 641.00 | | 760 641.00 | 760 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 645.00 | | 35 645.00 | 35 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 469.00 | | 954 469.00 | 954 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 365.00 | 145 132.00 | 997 232.00 | 1 142 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 231 091.00 | 421 091.00 | | 231 091.00 |
DH Report à nouveau | 223.00 | 6 754.00 | | 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 894.00 | 3 468.00 | | -54 894.00 |
DL TOTAL (I) | 726 421.00 | 981 315.00 | | 726 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 794.00 | 109 932.00 | | 108 794.00 |
EA Autres dettes | 12 859.00 | 21 835.00 | | 12 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 003.00 | | | 84 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 811.00 | 366 548.00 | | 270 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 232.00 | 1 347 863.00 | | 997 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 282.00 | | 1 219 282.00 | 1 219 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 282.00 | | 1 219 282.00 | 1 219 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 952.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 277.00 | | | -2 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675.00 | -797.00 | | 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 172.00 | 1 669 505.00 | | 1 256 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 066.00 | 1 666 036.00 | | 1 311 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 894.00 | 3 468.00 | | -54 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 329.00 | 78 163.00 | 837.00 | 284 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 132.00 | 122 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 434.00 | 187 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 795.00 | 36 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 507.00 | 29 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 099.00 | | 837.00 | 43 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 124.00 | | | 170 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 106.00 | 78 163.00 | | 71 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 211.00 | 31 232.00 | 148 251.00 | 178 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 720.00 | 2 800.00 | 7 795.00 | 40 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 491.00 | 28 432.00 | 140 457.00 | 137 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 794.00 | 108 794.00 | | 108 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 230.00 | 53 230.00 | | 53 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 004.00 | 84 004.00 | | 84 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
UX Autres créances clients | 114 365.00 | | | 114 365.00 |
VB T. V. A. | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122.00 | | | 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 397.00 | | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 927.00 | 193 706.00 | 22 221.00 | 215 927.00 |
VW T.V.A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 812.00 | 270 812.00 | | 270 812.00 |