| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 977.00 | 25 844.00 | 3 134.00 | 28 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 829.00 | 84 136.00 | 16 694.00 | 100 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 801.00 | | 22 801.00 | 22 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 254.00 | 136 625.00 | 42 629.00 | 179 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
CF Disponibilités | 647 658.00 | | 647 658.00 | 647 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 599.00 | | 33 599.00 | 33 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 258.00 | | 706 258.00 | 706 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 512.00 | 136 625.00 | 748 887.00 | 885 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 55 091.00 | 231 091.00 | | 55 091.00 |
DH Report à nouveau | -54 670.00 | 224.00 | | -54 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 359.00 | -54 894.00 | | -50 359.00 |
DL TOTAL (I) | 500 062.00 | 726 421.00 | | 500 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 768.00 | 108 794.00 | | 98 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 180.00 | 65 154.00 | | 52 180.00 |
EA Autres dettes | 12 983.00 | 12 859.00 | | 12 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 485.00 | 84 004.00 | | 83 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 825.00 | 270 812.00 | | 248 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 887.00 | 997 233.00 | | 748 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 593.00 | | 743 593.00 | 743 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 593.00 | | 743 593.00 | 743 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 889.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 886.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 561.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 067.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 015.00 | 16.00 | | 7 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 015.00 | 15 345.00 | | 7 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 015.00 | -2 278.00 | | -7 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 675.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 507.00 | 1 256 172.00 | | 751 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 866.00 | 1 311 066.00 | | 801 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 359.00 | -54 894.00 | | -50 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 895.00 | | 4 949.00 | 187 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 591.00 | 179 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 495.00 | 26 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 096.00 | 28 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 141.00 | | | 36 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 618.00 | | 3 455.00 | 29 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 137.00 | | 1 494.00 | 122 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 191.00 | 4 889.00 | 13 591.00 | 61 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 725.00 | 416.00 | 9 495.00 | 35 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 466.00 | 4 473.00 | 4 096.00 | 25 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 83 941.00 | 672.00 | 478.00 | 83 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 941.00 | 672.00 | 478.00 | 83 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 941.00 | 672.00 | 478.00 | 83 941.00 |
UG ‐ Financières | | 672.00 | 478.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 768.00 | 98 768.00 | | 98 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 462.00 | 34 462.00 | | 34 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 485.00 | 83 485.00 | | 83 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
VB T. V. A. | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
VI Groupe et associés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 599.00 | | | 33 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 401.00 | 58 600.00 | 22 801.00 | 81 401.00 |
VW T.V.A. | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 825.00 | 248 825.00 | | 248 825.00 |