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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 005.00 | 8 342.00 | 8 662.00 | 17 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 012.00 | 6 230.00 | 4 782.00 | 11 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 887.00 | 14 572.00 | 19 315.00 | 33 887.00 |
BT Marchandises | 25 212.00 | | 25 212.00 | 25 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 323.00 | 135 478.00 | 707 845.00 | 843 323.00 |
BZ Autres créances | 509 942.00 | | 509 942.00 | 509 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 343.00 | | 168 343.00 | 168 343.00 |
CF Disponibilités | 76 787.00 | | 76 787.00 | 76 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378 430.00 | | 378 430.00 | 378 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 038.00 | 135 478.00 | 1 866 560.00 | 2 002 038.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 923.00 | 150 050.00 | 1 887 873.00 | 2 037 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 054.00 | -262 974.00 | | -36 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 701.00 | 226 920.00 | | 42 701.00 |
DL TOTAL (I) | 306 647.00 | 263 946.00 | | 306 647.00 |
DP Provisions pour risques | 6 818.00 | 51 279.00 | | 6 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 818.00 | 51 279.00 | | 6 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 400.00 | 1 704 029.00 | | 1 481 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 726.00 | 180 835.00 | | 84 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 407.00 | 2 345 598.00 | | 1 574 407.00 |
ED (V) | | 25.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 873.00 | 2 660 848.00 | | 1 887 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 109 988.00 | | 1 109 988.00 | 1 109 988.00 |
FG Production vendue services | 380 359.00 | 104 653.00 | 485 012.00 | 380 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 347.00 | 104 653.00 | 1 595 000.00 | 1 490 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 820.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 364 267.00 | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 525.00 | | | 50 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 103.00 | 364 267.00 | | 51 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 957.00 | 75.00 | | 50 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 957.00 | 75.00 | | 50 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | 364 192.00 | | 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 844.00 | 1 715 213.00 | | 1 804 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 143.00 | 1 488 293.00 | | 1 762 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 701.00 | 226 920.00 | | 42 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 745.00 | | 9 457.00 | 27 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 315.00 | 33 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 315.00 | 28 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 875.00 | | 9 457.00 | 21 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 153.00 | 2 734.00 | 3 315.00 | 15 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 153.00 | 2 734.00 | 3 315.00 | 15 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 279.00 | 6 818.00 | 51 279.00 | 51 279.00 |
6T Sur comptes clients | 135 478.00 | | | 135 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 478.00 | | | 135 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 757.00 | 6 818.00 | 51 279.00 | 186 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 400.00 | 1 481 400.00 | | 1 481 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 875.00 | 48 875.00 | | 48 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
UX Autres créances clients | 843 323.00 | | | 843 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VB T. V. A. | 47 573.00 | | | 47 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 469.00 | | | 435 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 430.00 | | | 378 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 566.00 | 1 731 695.00 | 5 870.00 | 1 737 566.00 |
VW T.V.A. | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 407.00 | 1 574 407.00 | | 1 574 407.00 |