| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 707.00 | 7 894.00 | 813.00 | 8 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 433.00 | 7 765.00 | 2 668.00 | 10 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 011.00 | 15 660.00 | 9 351.00 | 25 011.00 |
BT Marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 468 508.00 | | 468 508.00 | 468 508.00 |
BZ Autres créances | 33 993.00 | | 33 993.00 | 33 993.00 |
CF Disponibilités | 383 475.00 | | 383 475.00 | 383 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 076.00 | | 888 076.00 | 888 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 087.00 | 15 660.00 | 897 428.00 | 913 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 355.00 | 6 647.00 | | -141 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 222.00 | -148 002.00 | | -279 222.00 |
DL TOTAL (I) | -120 577.00 | 158 645.00 | | -120 577.00 |
DP Provisions pour risques | 143 000.00 | 15 820.00 | | 143 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 000.00 | 15 820.00 | | 143 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 289.00 | 1 282 456.00 | | 788 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 699.00 | 85 876.00 | | 57 699.00 |
EA Autres dettes | 9 970.00 | 8 281.00 | | 9 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 958.00 | 1 376 613.00 | | 855 958.00 |
ED (V) | 19 047.00 | 11 900.00 | | 19 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 428.00 | 1 562 978.00 | | 897 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 049.00 | | 33 049.00 | 33 049.00 |
FG Production vendue services | 315 819.00 | 21 515.00 | 337 334.00 | 315 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 868.00 | 21 515.00 | 370 382.00 | 348 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 676.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 756.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 392.00 | 25.00 | | 19 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 546.00 | 25.00 | | 25 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 533.00 | 3 030.00 | | 2 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 429.00 | 3 030.00 | | 5 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 117.00 | -3 005.00 | | 20 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 873.00 | 1 274 354.00 | | 407 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 095.00 | 1 422 356.00 | | 687 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 222.00 | -148 002.00 | | -279 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 308.00 | | | 33 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 297.00 | 25 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 297.00 | 19 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 709.00 | 3 353.00 | 5 402.00 | 17 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 709.00 | 3 353.00 | 5 402.00 | 17 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 820.00 | 132 000.00 | 4 820.00 | 15 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 820.00 | 132 000.00 | 4 820.00 | 15 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 289.00 | 788 289.00 | | 788 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
UX Autres créances clients | 468 508.00 | | | 468 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | | | 158.00 |
VB T. V. A. | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 911.00 | 504 041.00 | 5 870.00 | 509 911.00 |
VW T.V.A. | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 958.00 | 855 958.00 | | 855 958.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |