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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AH Fonds commercial | 179 700.00 | | 179 700.00 | 179 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 159.00 | 17 943.00 | 19 215.00 | 37 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 150.00 | 89 076.00 | 44 074.00 | 133 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 759.00 | 115 039.00 | 249 719.00 | 364 759.00 |
BT Marchandises | 50 548.00 | | 50 548.00 | 50 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BZ Autres créances | 40 280.00 | | 40 280.00 | 40 280.00 |
CF Disponibilités | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 134.00 | | 103 134.00 | 103 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 894.00 | 115 039.00 | 352 854.00 | 467 894.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 539.00 | | | 63 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 254.00 | | | -58 254.00 |
DL TOTAL (I) | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 896.00 | | | 259 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
EA Autres dettes | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 769.00 | | | 338 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 854.00 | | | 352 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 963.00 | | | 332 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 719.00 | | 412 719.00 | 412 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 719.00 | | 412 719.00 | 412 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 974.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 089.00 | | | -17 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 368.00 | | | 416 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 623.00 | | | 474 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 254.00 | | | -58 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 974.00 | | | 364 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214.00 | 364 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214.00 | 170 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 720.00 | | | 181 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 524.00 | | | 170 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 065.00 | 18 974.00 | | 96 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 045.00 | 18 974.00 | | 88 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VB T. V. A. | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 940.00 | 9 134.00 | 5 806.00 | 14 940.00 |
VI Groupe et associés | 259 896.00 | 259 896.00 | | 259 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VP Divers | 345.00 | | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 076.00 | 47 446.00 | 6 630.00 | 54 076.00 |
VW T.V.A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 769.00 | 332 963.00 | 5 806.00 | 338 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
ST Autres comptes | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 120.00 | | | 53 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 213.00 | | | 34 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 388.00 | | | 86 388.00 |