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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AH Fonds commercial | 179 700.00 | 74 700.00 | 105 000.00 | 179 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 159.00 | 21 787.00 | 15 371.00 | 37 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 150.00 | 99 137.00 | 34 013.00 | 133 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 759.00 | 197 644.00 | 161 115.00 | 358 759.00 |
BT Marchandises | 46 671.00 | | 46 671.00 | 46 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BZ Autres créances | 35 387.00 | | 35 387.00 | 35 387.00 |
CF Disponibilités | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 308.00 | | 92 308.00 | 92 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 068.00 | 197 644.00 | 253 423.00 | 451 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493.00 | | | 493.00 |
DL TOTAL (I) | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 517.00 | | | 157 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 491.00 | | | 42 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
EA Autres dettes | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 845.00 | | | 238 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 423.00 | | | 253 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 845.00 | | | 238 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 233.00 | | 431 233.00 | 431 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 233.00 | | 431 233.00 | 431 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 904.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 700.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 263.00 | | | 118 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 263.00 | | | 118 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 013.00 | | | 552 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 519.00 | | | 551 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493.00 | | | 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 759.00 | | | 364 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 358 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 720.00 | | | 181 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 309.00 | | | 170 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 039.00 | 13 904.00 | 6 000.00 | 115 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 019.00 | 13 904.00 | | 107 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 74 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 491.00 | 42 491.00 | | 42 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 630.00 | 30.00 | | 6 630.00 |
VB T. V. A. | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VI Groupe et associés | 157 517.00 | 157 517.00 | | 157 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VP Divers | 403.00 | | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 269.00 | 40 669.00 | 6 600.00 | 47 269.00 |
VW T.V.A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 845.00 | 238 845.00 | | 238 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
ST Autres comptes | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 249.00 | | | 52 249.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 101.00 | | | 33 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 164.00 | | | 38 164.00 |
ZE Dividendes | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 818.00 | | | 79 818.00 |