| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 475.00 | 82 713.00 | 9 762.00 | 92 475.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 089.00 | 24 211.00 | 9 878.00 | 34 089.00 |
AH Fonds commercial | 749 287.00 | | 749 287.00 | 749 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AP Constructions | 312 002.00 | 185 778.00 | 126 224.00 | 312 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 815.00 | 40 285.00 | 48 530.00 | 88 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 392.00 | 265 140.00 | 384 252.00 | 649 392.00 |
BF Prêts | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 955.00 | | 53 955.00 | 53 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 244.00 | 611 627.00 | 1 383 618.00 | 1 995 244.00 |
BT Marchandises | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 246.00 | 24 469.00 | 18 777.00 | 43 246.00 |
BZ Autres créances | 235 947.00 | 60 068.00 | 175 879.00 | 235 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 302 607.00 | | 302 607.00 | 302 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 683.00 | 84 537.00 | 533 146.00 | 617 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 928.00 | 696 164.00 | 1 916 764.00 | 2 612 928.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 332 959.00 | 193 032.00 | | 332 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 417.00 | 139 927.00 | | 51 417.00 |
DL TOTAL (I) | 393 176.00 | 341 759.00 | | 393 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 778.00 | 193 195.00 | | 410 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 809.00 | 776.00 | | 174 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 202.00 | 476 506.00 | | 498 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 709.00 | 145 696.00 | | 253 709.00 |
EA Autres dettes | 186 091.00 | 316 928.00 | | 186 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 588.00 | 1 133 101.00 | | 1 523 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 764.00 | 1 474 860.00 | | 1 916 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 588.00 | | | 1 553 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 614.00 | | 33 614.00 | 33 614.00 |
FG Production vendue services | 2 443 492.00 | | 2 443 492.00 | 2 443 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 477 106.00 | | 2 477 106.00 | 2 477 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 580.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 210.00 | 158.00 | | 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 766.00 | 2 473.00 | | 2 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 009.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 656.00 | | | 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656.00 | | | 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 146.00 | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 146.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | -146.00 | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 986.00 | 61 520.00 | | 23 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 574.00 | 2 558 037.00 | | 2 493 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 157.00 | 2 418 110.00 | | 2 442 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 417.00 | 139 927.00 | | 51 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 562.00 | | 692 681.00 | 1 302 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 475.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 387.00 | | 26 489.00 | 770 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 045.00 | | 555 162.00 | 495 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 130.00 | | 18 555.00 | 37 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 306.00 | 343 318.00 | | 268 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 82 713.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | 24 211.00 | | 13 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 806.00 | 236 394.00 | | 254 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 202.00 | 498 202.00 | | 498 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 192.00 | 98 192.00 | | 98 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 816.00 | 82 816.00 | | 82 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 091.00 | 186 091.00 | | 186 091.00 |
UP Prêts | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 955.00 | | | 53 955.00 |
UX Autres créances clients | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
VB T. V. A. | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VC Groupe et associés | 41 471.00 | | | 41 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 778.00 | 155 936.00 | 254 842.00 | 410 778.00 |
VI Groupe et associés | 174 809.00 | 174 809.00 | | 174 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 582.00 | | | 217 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 528.00 | | | 79 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 602.00 | | | 221 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 768.00 | 300 283.00 | 55 485.00 | 355 768.00 |
VW T.V.A. | 45 866.00 | 45 866.00 | | 45 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 588.00 | 1 268 746.00 | 254 842.00 | 1 523 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 833.00 | 43 190.00 | | 37 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 056.00 | 28 275.00 | | 36 056.00 |
ST Autres comptes | 51 718.00 | 114 273.00 | | 51 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 924.00 | 166 118.00 | | 161 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 144 000.00 | 305 260.00 | | 144 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 632.00 | 3 595.00 | | 3 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 465.00 | 46 785.00 | | 41 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 491.00 | 235 415.00 | | 267 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 439.00 | 157 868.00 | | 120 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 762.00 | 613 925.00 | | 418 762.00 |