| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 475.00 | 92 475.00 | | 92 475.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 089.00 | 26 489.00 | 7 600.00 | 34 089.00 |
AH Fonds commercial | 749 287.00 | | 749 287.00 | 749 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AP Constructions | 312 002.00 | 257 139.00 | 54 862.00 | 312 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 898.00 | 85 814.00 | 53 084.00 | 138 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 711.00 | 429 985.00 | 319 726.00 | 749 711.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 002.00 | | 54 002.00 | 54 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 164.00 | 905 403.00 | 1 238 762.00 | 2 144 164.00 |
BT Marchandises | 33 618.00 | | 33 618.00 | 33 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 213.00 | | 68 213.00 | 68 213.00 |
BZ Autres créances | 2 622 315.00 | 60 068.00 | 2 562 247.00 | 2 622 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 224 567.00 | | 224 567.00 | 224 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 362.00 | | 59 362.00 | 59 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 174.00 | 60 068.00 | 2 948 107.00 | 3 008 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 152 339.00 | 965 470.00 | 4 186 868.00 | 5 152 339.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 360 636.00 | | | 1 360 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 754.00 | | | 356 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 189.00 | | | 1 726 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 856.00 | | | 772 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 283.00 | | | 1 076 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 249.00 | | | 204 249.00 |
EA Autres dettes | 407 162.00 | | | 407 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460 679.00 | | | 2 460 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 186 868.00 | | | 4 186 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 020 556.00 | | | 2 020 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 149.00 | | 23 149.00 | 23 149.00 |
FG Production vendue services | 3 242 454.00 | | 3 242 464.00 | 3 242 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 242 454.00 | | 3 242 464.00 | 3 242 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 246 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 383.00 | |
GE Autres charges | | | 9 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 789 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 073.00 | | | 156 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 316 742.00 | | | 3 316 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 989.00 | | | 2 959 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 754.00 | | | 356 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 036.00 | | 54 533.00 | 2 097 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 475.00 | | | 92 475.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 54 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 404.00 | 2 144 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 404.00 | 1 200 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 876.00 | | | 796 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 482.00 | | 54 533.00 | 1 151 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 202.00 | | | 56 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 020.00 | 105 241.00 | 15 859.00 | 816 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 475.00 | | | 92 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 989.00 | | | 39 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 556.00 | 105 241.00 | 15 859.00 | 683 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 469.00 | | 24 469.00 | 24 469.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 068.00 | | | 60 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 068.00 | | | 60 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 068.00 | | | 60 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 283.00 | 1 076 283.00 | | 1 076 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 927.00 | 106 927.00 | | 106 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 874.00 | 63 874.00 | | 63 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 162.00 | 407 162.00 | | 407 162.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 002.00 | | 54 002.00 | 54 002.00 |
UX Autres créances clients | 68 213.00 | 68 213.00 | | 68 213.00 |
VB T. V. A. | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
VC Groupe et associés | 134 204.00 | 134 204.00 | | 134 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 348.00 | 91 348.00 | | 91 348.00 |
VI Groupe et associés | 772 856.00 | 772 856.00 | | 772 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 348.00 | | | 91 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 461 969.00 | 2 461 969.00 | | 2 461 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 362.00 | 59 362.00 | | 59 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 803 892.00 | 2 749 890.00 | 54 002.00 | 2 803 892.00 |
VW T.V.A. | 33 448.00 | 33 448.00 | | 33 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 679.00 | 2 460 679.00 | | 2 460 679.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 225.00 | | | 44 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
ST Autres comptes | 174 960.00 | | | 174 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 185.00 | | | 244 185.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 633.00 | | | 81 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 547.00 | | | 64 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 987.00 | | | 385 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 135.00 | | | 166 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 690 719.00 | | | 690 719.00 |