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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 3 523.00 | -3 523.00 | |
AP Constructions | 9 650.00 | 1 867.00 | 7 784.00 | 9 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 779.00 | 17 368.00 | 7 410.00 | 24 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 687.00 | 3 377.00 | 11 310.00 | 14 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195 250.00 | | 195 250.00 | 195 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 720.00 | 26 136.00 | 236 585.00 | 262 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 000.00 | 68 750.00 | 164 250.00 | 233 000.00 |
BZ Autres créances | 53 768.00 | | 53 768.00 | 53 768.00 |
CF Disponibilités | 30 956.00 | | 30 956.00 | 30 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 317 724.00 | 68 750.00 | 248 974.00 | 317 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 444.00 | 94 886.00 | 485 559.00 | 580 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 653.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 81 211.00 | 81 558.00 | | 81 211.00 |
DH Report à nouveau | 47 188.00 | | | 47 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 107.00 | 47 188.00 | | 119 107.00 |
DL TOTAL (I) | 291 506.00 | 172 399.00 | | 291 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 798.00 | 137 801.00 | | 103 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 188.00 | 5 188.00 | | 34 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 837.00 | 34 601.00 | | 2 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 327.00 | 52 386.00 | | 44 327.00 |
EA Autres dettes | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 053.00 | 229 976.00 | | 194 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 559.00 | 402 375.00 | | 485 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 053.00 | 229 976.00 | | 194 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 300.00 | | 232 300.00 | 232 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 300.00 | | 232 300.00 | 232 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 12.00 | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 667.00 | | | 201 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 782.00 | 12.00 | | 201 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 849.00 | 360.00 | | 3 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 140.00 | | | 58 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 989.00 | 360.00 | | 61 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 793.00 | -348.00 | | 139 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 866.00 | 11 131.00 | | 27 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 116.00 | 356 344.00 | | 477 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 009.00 | 309 156.00 | | 358 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 107.00 | 47 188.00 | | 119 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 146.00 | | 28 903.00 | 391 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 329.00 | 262 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 329.00 | 49 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 355.00 | | 15 000.00 | 3 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 541.00 | | 13 903.00 | 192 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 250.00 | | | 195 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 344.00 | 20 981.00 | 99 189.00 | 104 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277.00 | 2 247.00 | | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 068.00 | 18 734.00 | 99 189.00 | 103 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 68 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 68 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
UX Autres créances clients | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 798.00 | 103 798.00 | | 103 798.00 |
VI Groupe et associés | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 768.00 | 286 768.00 | | 286 768.00 |
VW T.V.A. | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 053.00 | 194 053.00 | | 194 053.00 |