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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 13 924.00 | -13 924.00 | |
AP Constructions | 24 934.00 | 7 423.00 | 17 511.00 | 24 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 779.00 | 22 536.00 | 2 243.00 | 24 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 056.00 | 11 982.00 | 16 074.00 | 28 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 898 680.00 | | 898 680.00 | 898 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 443.00 | 55 865.00 | 939 579.00 | 995 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BZ Autres créances | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
CF Disponibilités | 63 451.00 | | 63 451.00 | 63 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 660.00 | | 126 660.00 | 126 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 104.00 | 55 865.00 | 1 066 239.00 | 1 122 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 600.00 | 40 000.00 | | 525 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 170.00 | 4 000.00 | | 52 170.00 |
DG Autres réserves | 247 505.00 | 128 399.00 | | 247 505.00 |
DH Report à nouveau | | 119 107.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 051.00 | 48 170.00 | | 6 051.00 |
DL TOTAL (I) | 831 326.00 | 339 675.00 | | 831 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 203.00 | 70 780.00 | | 43 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 830.00 | 185 330.00 | | 168 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | 3 903.00 | | 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 850.00 | 21 702.00 | | 13 850.00 |
EA Autres dettes | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 913.00 | 290 619.00 | | 234 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 239.00 | 630 294.00 | | 1 066 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 830.00 | | | 168 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 760.00 | | 199 760.00 | 199 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 760.00 | | 199 760.00 | 199 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 013.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 013.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 13 456.00 | | 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 761.00 | 225 730.00 | | 199 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 710.00 | 177 560.00 | | 193 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 051.00 | 48 170.00 | | 6 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 596.00 | | 497 848.00 | 497 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 161.00 | | 11 608.00 | 66 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 080.00 | | 486 240.00 | 413 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 233.00 | 16 632.00 | | 39 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 924.00 | 5 000.00 | | 8 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 309.00 | 11 632.00 | | 30 309.00 |