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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 654.00 | 44 850.00 | 24 804.00 | 69 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 119.00 | 194 228.00 | 128 890.00 | 323 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 354.00 | 239 078.00 | 181 276.00 | 420 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BZ Autres créances | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
CF Disponibilités | 46 258.00 | | 46 258.00 | 46 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 870.00 | | 80 870.00 | 80 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 225.00 | 239 078.00 | 262 147.00 | 501 225.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 204.00 | | | -17 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
DL TOTAL (I) | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 214.00 | | | 166 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 175.00 | | | 47 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 511.00 | | | 38 511.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 019.00 | | | 253 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 147.00 | | | 262 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 640.00 | | | 121 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 641 116.00 | | 641 116.00 | 641 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 116.00 | | 641 116.00 | 641 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 095.00 | |
GE Autres charges | | | 6 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 824.00 | | | -1 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 410.00 | | | 647 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 078.00 | | | 629 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 407.00 | | 27 948.00 | 392 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 825.00 | | 27 948.00 | 364 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 983.00 | 45 095.00 | | 193 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 983.00 | 45 095.00 | | 193 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 175.00 | 47 175.00 | | 47 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
VC Groupe et associés | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 214.00 | 34 835.00 | 131 379.00 | 166 214.00 |
VI Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 114.00 | | | 33 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 796.00 | 42 796.00 | | 42 796.00 |
VW T.V.A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 019.00 | 121 640.00 | 131 379.00 | 253 019.00 |