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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 944.00 | 65 057.00 | 14 887.00 | 79 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 831.00 | 225 363.00 | 64 469.00 | 289 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 604.00 | 290 420.00 | 106 184.00 | 396 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BZ Autres créances | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
CF Disponibilités | 20 587.00 | | 20 587.00 | 20 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 442.00 | | 68 442.00 | 68 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 046.00 | 290 420.00 | 174 626.00 | 465 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 993.00 | | | -2 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 527.00 | | | -71 527.00 |
DL TOTAL (I) | -66 520.00 | | | -66 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 204.00 | | | 97 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 898.00 | | | 93 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 288.00 | | | 47 288.00 |
EA Autres dettes | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 146.00 | | | 241 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 626.00 | | | 174 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 506.00 | | | 184 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 713 674.00 | | 713 674.00 | 713 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 674.00 | | 713 674.00 | 713 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 069.00 | |
GE Autres charges | | | 8 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 062.00 | | | 43 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 765.00 | | | 44 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 765.00 | | | -44 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 521.00 | | | 717 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 048.00 | | | 789 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 527.00 | | | -71 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 955.00 | | 8 165.00 | 406 955.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 916.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 916.00 | 14 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 516.00 | 396 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 600.00 | 369 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 495.00 | | 7 880.00 | 379 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 460.00 | | 285.00 | 15 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 910.00 | | | 269 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 910.00 | | | 269 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 898.00 | 93 898.00 | | 93 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
UX Autres créances clients | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 253.00 | 34 613.00 | 56 640.00 | 91 253.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 830.00 | 53 830.00 | | 53 830.00 |
VW T.V.A. | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 146.00 | 184 506.00 | | 241 146.00 |