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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 13 146.00 | 4 712.00 | 8 434.00 | 13 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 570.00 | 215 238.00 | 33 332.00 | 248 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 461.00 | 30 076.00 | 5 386.00 | 35 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 830.00 | 250 025.00 | 122 805.00 | 372 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BN En cours de production de biens | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 478.00 | | 167 478.00 | 167 478.00 |
BZ Autres créances | 57 138.00 | | 57 138.00 | 57 138.00 |
CF Disponibilités | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 512.00 | | 246 512.00 | 246 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 342.00 | 250 025.00 | 369 317.00 | 619 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 52 317.00 | 42 317.00 | | 52 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 380.00 | 28 842.00 | | 19 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 201.00 | 9 135.00 | | 4 201.00 |
DK Provisions réglementées | 6 808.00 | 3 588.00 | | 6 808.00 |
DL TOTAL (I) | 170 706.00 | 171 881.00 | | 170 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 800.00 | 59 806.00 | | 54 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 092.00 | 3 061.00 | | 15 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 041.00 | 28 585.00 | | 50 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 443.00 | 57 600.00 | | 76 443.00 |
EA Autres dettes | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 611.00 | 149 052.00 | | 198 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 317.00 | 320 933.00 | | 369 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 185.00 | | | 172 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 299 745.00 | | 299 745.00 | 299 745.00 |
FG Production vendue services | 266 410.00 | | 266 410.00 | 266 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 155.00 | | 566 155.00 | 566 155.00 |
FM Production stockée | | | 3 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 346.00 | 13 545.00 | | 17 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 934.00 | 5 084.00 | | 4 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 934.00 | 9 384.00 | | 4 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 513.00 | 315.00 | | 3 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 220.00 | 3 588.00 | | 3 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 733.00 | 4 053.00 | | 6 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 799.00 | 5 332.00 | | -1 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 3 618.00 | | 2 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 942.00 | 563 606.00 | | 594 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 561.00 | 534 764.00 | | 575 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 380.00 | 28 842.00 | | 19 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 026.00 | 25 021.00 | | 25 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 830.00 | | 12 235.00 | 372 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 235.00 | 372 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 235.00 | 297 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 177.00 | | 12 235.00 | 297 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 350.00 | 15 675.00 | | 234 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 350.00 | 15 675.00 | | 234 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 588.00 | 3 220.00 | | 3 588.00 |
6T Sur comptes clients | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 157.00 | 3 220.00 | 2 569.00 | 6 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 569.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 220.00 | | |