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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 13 146.00 | 6 026.00 | 7 119.00 | 13 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 456.00 | 240 150.00 | 190 306.00 | 430 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 425.00 | 16 956.00 | 22 469.00 | 39 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 680.00 | 263 133.00 | 295 547.00 | 558 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BN En cours de production de biens | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 236.00 | | 159 236.00 | 159 236.00 |
BZ Autres créances | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
CF Disponibilités | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 481.00 | | 216 481.00 | 216 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 160.00 | 263 133.00 | 512 028.00 | 775 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 71 697.00 | 52 317.00 | | 71 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 165.00 | 19 380.00 | | 7 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 201.00 | | |
DK Provisions réglementées | 6 031.00 | 6 808.00 | | 6 031.00 |
DL TOTAL (I) | 172 893.00 | 170 706.00 | | 172 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 777.00 | 54 800.00 | | 245 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 339.00 | 15 092.00 | | 10 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 416.00 | 50 041.00 | | 28 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 277.00 | 76 443.00 | | 52 277.00 |
EA Autres dettes | 2 325.00 | 2 235.00 | | 2 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 135.00 | 198 611.00 | | 339 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 028.00 | 369 317.00 | | 512 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 512.00 | 172 185.00 | | 159 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 418.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 115 025.00 | | 115 025.00 | 115 025.00 |
FG Production vendue services | 410 194.00 | | 410 194.00 | 410 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 219.00 | | 525 219.00 | 525 219.00 |
FM Production stockée | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 298.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 243.00 | 17 346.00 | | 8 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 618.00 | 4 934.00 | | 4 618.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 777.00 | | | 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 422.00 | 4 934.00 | | 5 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 3 513.00 | | 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 6 733.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 014.00 | -1 799.00 | | 5 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 500.00 | 594 942.00 | | 540 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 335.00 | 575 561.00 | | 533 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 165.00 | 19 380.00 | | 7 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 069.00 | 25 026.00 | | 23 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 830.00 | | 204 040.00 | 372 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 190.00 | 558 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 190.00 | 483 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 177.00 | | 204 040.00 | 297 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 025.00 | 31 298.00 | 18 190.00 | 250 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 025.00 | 31 298.00 | 18 190.00 | 250 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 808.00 | | 777.00 | 6 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 808.00 | | 777.00 | 6 808.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 777.00 | |