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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 320.00 | 77 910.00 | 7 410.00 | 85 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 108.00 | 66 821.00 | 9 287.00 | 76 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 428.00 | 144 731.00 | 129 697.00 | 274 428.00 |
BT Marchandises | 25 578.00 | | 25 578.00 | 25 578.00 |
BZ Autres créances | 25 126.00 | | 25 126.00 | 25 126.00 |
CF Disponibilités | 95 171.00 | | 95 171.00 | 95 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 875.00 | | 145 875.00 | 145 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 303.00 | 144 731.00 | 275 572.00 | 420 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 139 444.00 | 78 091.00 | | 139 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 772.00 | 61 354.00 | | 14 772.00 |
DL TOTAL (I) | 163 016.00 | 148 244.00 | | 163 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 876.00 | 32 524.00 | | 25 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 817.00 | 46 395.00 | | 51 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 864.00 | 64 899.00 | | 34 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 556.00 | 143 818.00 | | 112 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 572.00 | 292 063.00 | | 275 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 556.00 | 143 818.00 | | 112 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 968.00 | | 552 968.00 | 552 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 968.00 | | 552 968.00 | 552 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 291.00 | |
GE Autres charges | | | 2 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 516.00 | 13 669.00 | | 11 516.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 540.00 | 12 890.00 | | 16 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 125.00 | 1 403.00 | | 1 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 103.00 | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 103.00 | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 17.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 17.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | 86.00 | | 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 14 836.00 | | 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 885.00 | 641 692.00 | | 565 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 113.00 | 580 339.00 | | 551 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 772.00 | 61 354.00 | | 14 772.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 484.00 | | 7 142.00 | 267 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 274 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | 161 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 484.00 | | 7 142.00 | 154 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 638.00 | 8 291.00 | 198.00 | 136 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 638.00 | 8 291.00 | 198.00 | 136 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 817.00 | 51 817.00 | | 51 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VI Groupe et associés | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
VW T.V.A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 556.00 | 112 556.00 | | 112 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 634.00 | 7 747.00 | | 8 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 027.00 | 11 000.00 | | 11 027.00 |
ST Autres comptes | 53 227.00 | 40 279.00 | | 53 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 113.00 | 49 313.00 | | 36 113.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 113.00 | 2 807.00 | | 3 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 747.00 | 10 554.00 | | 11 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 382.00 | 70 457.00 | | 60 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 349.00 | 41 317.00 | | 36 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 367.00 | 100 593.00 | | 100 367.00 |