| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 095.00 | 83 480.00 | 4 616.00 | 88 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 157.00 | 74 363.00 | 30 794.00 | 105 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 252.00 | 157 843.00 | 148 410.00 | 306 252.00 |
BT Marchandises | 24 049.00 | | 24 049.00 | 24 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
CF Disponibilités | 115 955.00 | | 115 955.00 | 115 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 355.00 | | 156 355.00 | 156 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 607.00 | 157 843.00 | 304 764.00 | 462 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 164 589.00 | 154 216.00 | | 164 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 941.00 | 26 872.00 | | 33 941.00 |
DL TOTAL (I) | 207 330.00 | 189 889.00 | | 207 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | 24 030.00 | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 418.00 | 47 497.00 | | 55 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 460.00 | 30 384.00 | | 41 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 435.00 | 101 911.00 | | 97 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 764.00 | 291 799.00 | | 304 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 435.00 | 101 911.00 | | 97 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 832.00 | | 526 832.00 | 526 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 832.00 | | 526 832.00 | 526 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 199.00 | 10 656.00 | | 10 199.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 417.00 | 20 921.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | 45.00 | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 45.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | -45.00 | | -637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 282.00 | 3 101.00 | | 4 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 458.00 | 533 969.00 | | 540 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 517.00 | 507 097.00 | | 506 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 941.00 | 26 872.00 | | 33 941.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 207.00 | 5 250.00 | | 10 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 786.00 | | 9 467.00 | 296 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 786.00 | | 9 467.00 | 183 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 770.00 | 7 073.00 | | 150 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 770.00 | 7 073.00 | | 150 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 418.00 | 55 418.00 | | 55 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
VW T.V.A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 435.00 | 97 435.00 | | 97 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 415.00 | 9 281.00 | | 8 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 212.00 | 12 240.00 | | 12 212.00 |
ST Autres comptes | 54 233.00 | 53 314.00 | | 54 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 784.00 | 31 686.00 | | 34 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 922.00 | 2 837.00 | | 2 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 337.00 | 12 118.00 | | 11 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 571.00 | 56 593.00 | | 56 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
ZE Dividendes | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 229.00 | 97 240.00 | | 101 229.00 |