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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 458.00 | 5 153.00 | 8 305.00 | 13 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 966.00 | 154 317.00 | 170 649.00 | 324 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 874.00 | 159 470.00 | 1 039 404.00 | 1 198 874.00 |
BT Marchandises | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BZ Autres créances | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
CF Disponibilités | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 211.00 | | 55 211.00 | 55 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 085.00 | 159 470.00 | 1 094 614.00 | 1 254 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 69 529.00 | 94 975.00 | | 69 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 374.00 | -25 447.00 | | 72 374.00 |
DL TOTAL (I) | 251 903.00 | 179 529.00 | | 251 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 840.00 | 377 760.00 | | 260 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 671.00 | 456 079.00 | | 386 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 356.00 | 1 619.00 | | 5 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 755.00 | 87 179.00 | | 135 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 554.00 | 19 527.00 | | 46 554.00 |
EA Autres dettes | 7 535.00 | 4 732.00 | | 7 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 711.00 | 946 895.00 | | 842 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 614.00 | 1 126 424.00 | | 1 094 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 355.00 | 685 227.00 | | 837 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 511.00 | | 40 511.00 | 40 511.00 |
FG Production vendue services | 362 765.00 | | 362 765.00 | 362 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 275.00 | | 403 275.00 | 403 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 285.00 | |
GE Autres charges | | | 32 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 419.00 | 359.00 | | 1 419.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 853.00 | 9 080.00 | | 10 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 049.00 | 33 823.00 | | 32 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 592.00 | | | 124 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 592.00 | | | 124 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 592.00 | | | 124 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 997.00 | -2 913.00 | | 6 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 508.00 | 389 814.00 | | 529 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 133.00 | 415 261.00 | | 457 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 374.00 | -25 447.00 | | 72 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 755.00 | 135 755.00 | | 135 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 839.00 | 260 839.00 | | 260 839.00 |
VI Groupe et associés | 386 671.00 | 386 671.00 | | 386 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 740.00 | | | 116 740.00 |
VP Divers | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 052.00 | 29 602.00 | 450.00 | 30 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 355.00 | 837 355.00 | | 837 355.00 |