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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 847.00 | 6 670.00 | 8 177.00 | 14 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 834.00 | 188 344.00 | 146 491.00 | 334 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 131.00 | 195 013.00 | 1 015 118.00 | 1 210 131.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
CF Disponibilités | 21 557.00 | | 21 557.00 | 21 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 621.00 | | 42 621.00 | 42 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 752.00 | 195 013.00 | 1 057 739.00 | 1 252 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 141 903.00 | 69 529.00 | | 141 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 268.00 | 72 374.00 | | 48 268.00 |
DL TOTAL (I) | 300 171.00 | 251 903.00 | | 300 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 487.00 | 260 840.00 | | 219 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 918.00 | 386 671.00 | | 439 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 126.00 | 5 356.00 | | 3 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 161.00 | 135 755.00 | | 66 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 671.00 | 46 554.00 | | 27 671.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | 7 535.00 | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 568.00 | 842 711.00 | | 757 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 739.00 | 1 094 614.00 | | 1 057 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 318.00 | 837 355.00 | | 623 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 217.00 | | 40 217.00 | 40 217.00 |
FG Production vendue services | 374 223.00 | | 374 223.00 | 374 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 440.00 | | 414 440.00 | 414 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 864.00 | |
GE Autres charges | | | 32 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 1 419.00 | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 373.00 | 10 853.00 | | 6 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 774.00 | 32 049.00 | | 32 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 778.00 | 124 592.00 | | 27 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 778.00 | 124 592.00 | | 27 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 778.00 | 124 592.00 | | 27 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 372.00 | 6 997.00 | | 8 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 928.00 | 529 508.00 | | 443 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 661.00 | 457 133.00 | | 395 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 268.00 | 72 374.00 | | 48 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 874.00 | | 12 578.00 | 1 198 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 321.00 | 1 210 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 321.00 | 349 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 424.00 | | 12 578.00 | 338 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 470.00 | 36 864.00 | 1 321.00 | 159 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 470.00 | 36 864.00 | 1 321.00 | 159 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 161.00 | 66 161.00 | | 66 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 487.00 | 88 363.00 | 131 124.00 | 219 487.00 |
VI Groupe et associés | 439 918.00 | 439 918.00 | | 439 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 242.00 | | | 41 242.00 |
VP Divers | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 014.00 | 16 563.00 | 450.00 | 17 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 442.00 | 623 318.00 | 131 124.00 | 754 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 287.00 | 16 714.00 | | 14 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 342.00 | 52 098.00 | | 28 342.00 |
ST Autres comptes | 52 420.00 | 55 473.00 | | 52 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 392.00 | 76 293.00 | | 72 392.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 50 677.00 | 48 233.00 | | 50 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 823.00 | 3 897.00 | | 3 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 110.00 | 20 611.00 | | 18 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 045.00 | 39 955.00 | | 41 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 897.00 | 40 524.00 | | 50 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 831.00 | 232 098.00 | | 203 831.00 |